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| 单位净值： | 1.2965元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | -6.50(排名:1175/1410) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-11-30 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 成曦 刘树荣 | ||
| 2024-Q3 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 169.24 | 0.13 | 197.50 | 0.15 | 185.56 | 0.14 |
| 采矿业 | 0.67 | -- | 19.50 | 0.01 | 21.44 | 0.02 | -- | -- |
| 制造业 | 5.27 | -- | 3,614.74 | 2.71 | 4,132.75 | 3.14 | 4,496.33 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 22.91 | 0.02 | 20.25 | 0.02 | 25.05 | 0.02 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 16.74 | 0.01 | 29.39 | 0.02 | 33.96 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 77.95 | 0.06 | 96.75 | 0.07 | 88.54 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 150.79 | 0.11 | 175.69 | 0.13 | 176.16 | 0.13 |
| 金融业 | 13.20 | 0.01 | 358.19 | 0.27 | 424.63 | 0.32 | 488.46 | 0.36 |
| 房地产业 | 3.89 | -- | 64.25 | 0.05 | 82.86 | 0.06 | 127.34 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 52.81 | 0.04 | 58.78 | 0.04 | 68.71 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 45.20 | 0.03 | 61.73 | 0.05 | 70.93 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1.01 | -- | 2.60 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 45.02 | 0.03 | 63.87 | 0.05 | 74.67 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 15.62 | 0.01 | 17.55 | 0.01 |
| 合计 | 23.03 | 0.01 | 4,637.34 | 3.47 | 5,382.27 | 4.08 | 5,855.86 | 4.33 |
