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| 单位净值： | 1.0125元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -1.56(排名:1007/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2025-03-30) | 基金经理： | 何奇 袁朔 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 266.54 | 3.94 | 345.67 | 3.43 | 517.57 | 7.05 |
| 制造业 | 360.76 | 7.62 | 373.66 | 5.52 | 383.34 | 3.80 | 103.85 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 8.78 | 0.19 | 8.62 | 0.13 | 9.47 | 0.09 | 130.87 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 374.74 | 7.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 86.91 | 1.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.77 | 2.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | 676.69 | 9.99 | 605.25 | 6.00 | 249.51 | 3.40 |
| 合计 | 930.96 | 19.68 | 1,325.51 | 19.58 | 1,343.73 | 13.32 | 1,001.80 | 13.65 |
