|
| 单位净值： | 1.3731元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5403/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-15 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 田汉卿 盛豪 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 259.86 | 0.57 | 490.48 | 0.90 | 187.12 | 0.34 | 220.11 | 0.52 |
| 采矿业 | 1,928.50 | 4.20 | 2,434.91 | 4.46 | 3,462.16 | 6.38 | 2,870.78 | 6.76 |
| 制造业 | 27,132.43 | 59.11 | 29,993.22 | 54.90 | 30,939.62 | 56.99 | 23,228.52 | 54.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 461.03 | 1.00 | 1,324.27 | 2.42 | 1,571.80 | 2.90 | 1,684.43 | 3.97 |
| 建筑业 | 380.50 | 0.83 | 563.06 | 1.03 | 831.85 | 1.53 | 1,117.67 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 777.05 | 1.69 | 1,482.87 | 2.71 | 787.28 | 1.45 | 735.04 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 805.41 | 1.75 | 2,253.46 | 4.12 | 1,770.07 | 3.26 | 864.84 | 2.04 |
| 住宿和餐饮业 | 221.77 | 0.48 | 189.87 | 0.35 | 134.09 | 0.25 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,653.59 | 7.96 | 4,617.04 | 8.45 | 4,455.22 | 8.21 | 3,194.43 | 7.52 |
| 金融业 | 4,754.08 | 10.36 | 4,444.29 | 8.13 | 4,718.37 | 8.69 | 3,577.55 | 8.43 |
| 房地产业 | 618.17 | 1.35 | 594.98 | 1.09 | 410.90 | 0.76 | 440.89 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 866.72 | 1.89 | 802.28 | 1.47 | 1,031.77 | 1.90 | 807.38 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 136.03 | 0.30 | 388.29 | 0.71 | 201.53 | 0.37 | 187.03 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172.72 | 0.38 | 27.67 | 0.05 | 189.33 | 0.35 | 293.96 | 0.69 |
| 教育 | 30.47 | 0.07 | 171.27 | 0.31 | 111.61 | 0.21 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 85.09 | 0.19 | 337.48 | 0.62 | 161.89 | 0.30 | 243.09 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 234.03 | 0.51 | 394.55 | 0.72 | 458.04 | 0.84 | 284.61 | 0.67 |
| 合计 | 42,517.45 | 92.64 | 50,509.99 | 92.44 | 51,422.65 | 94.73 | 39,750.33 | 93.62 |
