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| 单位净值： | 0.8462元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | -0.35(排名:4958/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-23 | 资产净值(亿元)： | 38.66(2025-03-30) | 基金经理： | 谭丽 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 11,972.58 | 2.90 | 12,038.68 | 2.94 | 29,639.43 | 6.51 | 25,975.12 | 6.10 |
| 制造业 | 218,077.12 | 52.76 | 218,256.40 | 53.21 | 238,451.11 | 52.40 | 218,770.59 | 51.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 12,500.88 | 3.05 | 14,703.72 | 3.23 | 17,402.91 | 4.09 |
| 金融业 | 79,094.03 | 19.14 | 78,745.24 | 19.20 | 58,913.80 | 12.95 | 50,884.93 | 11.95 |
| 房地产业 | 17,136.22 | 4.15 | 17,646.66 | 4.30 | 23,626.10 | 5.19 | 16,844.54 | 3.95 |
| 合计 | 326,279.95 | 78.95 | 339,187.86 | 82.70 | 365,334.16 | 80.28 | 329,878.09 | 77.45 |
