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| 单位净值： | 1.199元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5203/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-09-04 | 资产净值(亿元)： | 95.56(2024-12-30) | 基金经理： | 王君正 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 118,670.52 | 37.96 | 184,560.89 | 45.18 | 135,230.83 | 43.30 | 156,791.84 | 47.51 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,718.03 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 1.21 | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | -- | 6.27 | -- | 4.70 | -- | 1.25 | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 36,088.15 | 11.54 | 25,301.28 | 6.19 | 17,712.07 | 5.67 | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 1,779.05 | 0.44 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 154,762.81 | 49.50 | 211,647.49 | 51.81 | 152,951.06 | 48.97 | 158,515.76 | 48.03 |
