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| 单位净值： | 0.8617元 | 日增长率%： | -0.57 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:3371/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-15 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 57,762.25 | 39.03 | 53,434.17 | 35.62 | 87,913.19 | 46.55 | 76,024.59 | 45.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.09 | -- | 0.10 | -- | 12.46 | 0.01 | 29.38 | 0.02 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 1,844.51 | 1.23 | 20,536.84 | 10.87 | 16,324.56 | 9.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | 1,782.18 | 0.94 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 9,623.22 | 6.50 | 10,450.10 | 6.97 | 6,588.90 | 3.49 | 1,677.70 | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.22 | -- | 4.14 | -- | 2,005.66 | 1.06 | 6,203.99 | 3.74 |
| 房地产业 | 15,035.59 | 10.16 | 15,340.93 | 10.23 | 18,702.30 | 9.90 | 15,887.50 | 9.59 |
| 租赁和商务服务业 | 15,406.66 | 10.41 | 15,223.70 | 10.15 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 442.36 | 0.30 | 97.79 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | 0.42 | -- | 0.63 | -- | 0.62 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 1,902.95 | 1.01 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,165.81 | 9.57 | 14,939.90 | 9.96 | 19,961.49 | 10.57 | 15,071.35 | 9.10 |
| 合计 | 112,445.26 | 75.97 | 111,338.95 | 74.23 | 159,406.60 | 84.40 | 131,219.69 | 79.20 |
