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| 单位净值： | 0.998元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.83(排名:229/2032) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-09 | 资产净值(亿元)： | 2.57(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 4,034.67 | 10.91 | 1,892.95 | 6.59 | 2,972.82 | 7.35 | 3,264.36 | 7.53 |
| 建筑业 | 138.72 | 0.38 | 142.88 | 0.50 | 150.06 | 0.37 | 148.08 | 0.34 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 103.16 | 0.26 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179.79 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | 95.73 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.43 | 0.60 | 210.20 | 0.73 | 170.26 | 0.42 | 535.06 | 1.23 |
| 金融业 | -- | -- | 338.78 | 1.18 | 212.13 | 0.52 | 284.72 | 0.66 |
| 房地产业 | 219.13 | 0.59 | 145.18 | 0.51 | 112.89 | 0.28 | 119.09 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 298.76 | 0.74 | 321.44 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 119.33 | 0.32 | 148.14 | 0.52 | 124.84 | 0.31 | 158.60 | 0.37 |
| 合计 | 4,913.07 | 13.29 | 2,878.13 | 10.03 | 4,144.92 | 10.25 | 4,927.08 | 11.36 |
