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| 单位净值： | 0.6133元 | 日增长率%： | -0.26 | 今年以来收益率%： | -0.76(排名:4945/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-05 | 资产净值(亿元)： | 0.44(2025-03-30) | 基金经理： | 金耀 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,296.10 | 3.53 | 3,030.21 | 8.53 | 18,394.32 | 44.24 | 17,840.52 | 42.34 |
| 制造业 | 13,832.71 | 37.69 | 18,529.19 | 52.16 | 15,934.86 | 38.33 | 13,891.20 | 32.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 787.81 | 2.22 | 0.90 | -- | 1,454.70 | 3.45 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 350.83 | 0.84 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.66 | -- | 1.73 | -- | 425.63 | 1.02 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,517.69 | 4.13 | 996.75 | 2.81 | 2,104.47 | 5.06 | 3,247.42 | 7.71 |
| 金融业 | -- | -- | 1,225.31 | 3.45 | 426.66 | 1.03 | 849.64 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.01 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 538.01 | 1.47 | 1,556.31 | 4.38 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 17,188.66 | 46.83 | 26,128.42 | 73.55 | 37,638.62 | 90.52 | 37,284.35 | 88.49 |
