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| 单位净值： | 0.7992元 | 日增长率%： | -0.67 | 今年以来收益率%： | 2.00(排名:444/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 王祥 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 117.36 | 1.70 | 56.30 | 0.83 | 104.15 | 1.45 | 93.15 | 1.65 |
| 采矿业 | 316.22 | 4.58 | 294.72 | 4.37 | 347.90 | 4.84 | 370.46 | 6.54 |
| 制造业 | 3,204.65 | 46.38 | 3,387.40 | 50.23 | 3,530.92 | 49.16 | 2,751.07 | 48.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227.42 | 3.29 | 237.28 | 3.52 | 273.17 | 3.80 | 246.02 | 4.35 |
| 建筑业 | 115.71 | 1.67 | 134.37 | 1.99 | 139.86 | 1.95 | 124.69 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 61.28 | 0.89 | 62.79 | 0.93 | 40.07 | 0.56 | 25.29 | 0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227.36 | 3.29 | 208.99 | 3.10 | 230.96 | 3.22 | 194.21 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277.18 | 4.01 | 279.57 | 4.15 | 326.95 | 4.55 | 234.58 | 4.14 |
| 金融业 | 1,643.02 | 23.78 | 1,528.41 | 22.67 | 1,515.31 | 21.10 | 1,167.32 | 20.62 |
| 房地产业 | 46.26 | 0.67 | 49.45 | 0.73 | 66.05 | 0.92 | 47.07 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 54.28 | 0.79 | 56.11 | 0.83 | 18.99 | 0.26 | 61.06 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 134.81 | 1.95 | 1.17 | 0.02 | 0.34 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.65 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 50.20 | 0.73 | 1.14 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.04 | 0.02 | 0.93 | 0.01 | 9.46 | 0.13 | 4.02 | 0.07 |
| 合计 | 6,476.79 | 93.75 | 6,298.63 | 93.40 | 6,604.13 | 91.94 | 5,321.59 | 94.01 |
