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| 单位净值： | 1.5544元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:951/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-15 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 杨翰 | ||
| 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 161.26 | 3.55 | 45.42 | 0.88 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 1,059.50 | 23.33 | 1,301.40 | 25.34 | 969.41 | 16.62 | 1,617.17 | 23.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.02 | 1.54 | 53.38 | 1.04 | 37.50 | 0.64 | 0.66 | 0.01 |
| 建筑业 | -- | -- | 89.76 | 1.75 | 235.08 | 4.03 | 204.89 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.20 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- | 50.33 | 0.98 | 497.31 | 8.52 | 544.02 | 7.96 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 15.95 | 0.27 | 55.47 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 74.67 | 1.64 | 114.40 | 2.23 | 181.08 | 3.10 | 210.15 | 3.07 |
| 合计 | 1,380.65 | 30.39 | 1,654.69 | 32.22 | 1,936.33 | 33.18 | 2,632.36 | 38.51 |
