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| 单位净值： | 6.9174元 | 日增长率%： | -0.51 | 今年以来收益率%： | -1.31(排名:1028/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 6.946元 | 涨幅%： | 0.31 | 折溢价率%： | 0.41 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-31 | 资产净值(亿元)： | 6.77(2025-03-30) | 基金经理： | 万琼 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.79 | 0.30 | -- | -- | 99.59 | 0.78 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 102.11 | 0.80 | -- | -- |
| 制造业 | 646.81 | 6.25 | 703.55 | 5.91 | 1,215.18 | 9.48 | 515.40 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192.42 | 1.86 | 670.26 | 5.63 | -- | -- | 79.44 | 0.52 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 109.74 | 0.86 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.01 | 0.44 | 228.68 | 1.92 | -- | -- | 61.23 | 0.40 |
| 房地产业 | 70.61 | 0.68 | 75.09 | 0.63 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 985.64 | 9.53 | 1,677.58 | 14.09 | 1,526.62 | 11.92 | 656.07 | 4.32 |
