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| 单位净值： | 1.151元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.66(排名:3209/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-03 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 吴江宏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 10.74 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 129.01 | 1.11 | 109.60 | 1.08 | 132.25 | 1.25 | 92.90 | 0.80 |
| 制造业 | 826.04 | 7.08 | 839.32 | 8.28 | 798.10 | 7.56 | 942.49 | 8.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.43 | 0.72 | 88.65 | 0.87 | 90.15 | 0.85 | 144.60 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.03 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- |
| 租赁和商务服务业 | 70.20 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.07 | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- | 0.12 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.59 | 0.19 | 22.93 | 0.23 | 23.06 | 0.22 | 21.81 | 0.19 |
| 合计 | 1,131.37 | 9.70 | 1,071.32 | 10.57 | 1,043.64 | 9.88 | 1,201.94 | 10.38 |
