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| 单位净值： | 1.2137元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.50(排名:5775/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-17 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2025-03-30) | 基金经理： | 李骥 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.42 | 0.20 |
| 采矿业 | 4,979.99 | 7.96 | 4,709.62 | 7.65 | 6,766.90 | 10.07 | 4,911.59 | 8.01 |
| 制造业 | 33,585.22 | 53.65 | 39,179.04 | 63.64 | 38,387.44 | 57.13 | 37,673.33 | 61.42 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 152.15 | 0.23 | 506.40 | 0.83 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 561.82 | 0.84 | 781.24 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.98 | -- | 3.10 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,078.56 | 8.11 | 1,610.11 | 2.62 | 2,893.52 | 4.31 | 3,193.78 | 5.21 |
| 金融业 | 1,982.68 | 3.17 | 1,468.64 | 2.39 | 2,484.62 | 3.70 | -- | -- |
| 房地产业 | 1,790.11 | 2.86 | 1,920.14 | 3.12 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1,785.14 | 2.85 | 1,086.56 | 1.76 | 1,141.77 | 1.70 | 895.11 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 659.25 | 0.98 | 1,111.15 | 1.81 |
| 合计 | 49,207.26 | 78.60 | 49,977.21 | 81.19 | 53,047.47 | 78.96 | 49,198.02 | 80.21 |
