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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 大中华偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 赵隆隆 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 321.59 | 0.99 |
| 制造业 | 26,889.49 | 87.69 | 31,744.67 | 89.32 | 31,097.76 | 89.05 | 27,285.15 | 84.15 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 129.74 | 0.37 | 99.35 | 0.31 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 108.43 | 0.31 | 95.25 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.97 | 0.01 | 2.05 | 0.01 | 0.84 | -- | 0.81 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392.46 | 1.28 | 3.35 | 0.01 | 6.70 | 0.02 | 751.47 | 2.32 |
| 金融业 | -- | -- | 1,360.15 | 3.83 | 435.94 | 1.25 | 401.83 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 651.56 | 2.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1.19 | -- | 1.25 | -- |
| 合计 | 27,935.48 | 91.10 | 33,110.22 | 93.17 | 31,780.60 | 91.00 | 28,956.70 | 89.30 |
