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| 单位净值： | 0.9711元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.20(排名:3577/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 价值型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-16 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 宋倩倩 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 100.95 | 1.72 | 391.38 | 6.35 | 357.02 | 5.81 | -- | -- |
| 制造业 | 1,121.89 | 19.08 | 1,512.89 | 24.55 | 1,043.66 | 16.98 | 1,348.66 | 20.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142.38 | 2.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 143.00 | 2.33 | 85.36 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.96 | 2.30 | 136.20 | 2.21 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.42 | 0.01 | -- | -- | 261.04 | 4.25 | 112.80 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 215.60 | 3.50 | 218.40 | 3.55 | 182.70 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 78.66 | 1.28 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 113.50 | 1.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,614.10 | 27.46 | 2,256.07 | 36.61 | 2,101.78 | 34.20 | 1,729.52 | 26.01 |
