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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-28 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.90 | 0.46 | 22.94 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- | 132.04 | 1.15 | 149.46 | 0.67 | -- | -- |
| 制造业 | 442.59 | 6.86 | 801.28 | 6.97 | 2,159.63 | 9.72 | 4,247.71 | 16.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 264.82 | 2.30 | 804.23 | 3.62 | 398.70 | 1.58 |
| 建筑业 | -- | -- | 66.75 | 0.58 | 152.34 | 0.69 | 514.84 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 12.21 | 0.19 | -- | -- | 1.49 | 0.01 | 35.46 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 106.75 | 0.93 | 59.89 | 0.27 | 306.25 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.05 | 0.17 | 73.12 | 0.64 | 315.80 | 1.42 | 803.31 | 3.18 |
| 金融业 | 37.71 | 0.58 | 166.12 | 1.44 | 240.57 | 1.08 | 428.50 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 75.15 | 0.65 | -- | -- | 273.13 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 47.62 | 0.41 | 68.16 | 0.31 | 137.67 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 0.77 | 0.01 | 0.58 | -- | 7.76 | 0.03 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 55.82 | 0.25 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 165.63 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.26 | 0.16 | -- | -- | 44.92 | 0.20 | 49.61 | 0.20 |
| 合计 | 543.72 | 8.42 | 1,757.36 | 15.28 | 4,052.89 | 18.24 | 7,368.57 | 29.20 |
