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| 单位净值： | 0.9826元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | 6.79(排名:693/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2024-12-30) | 基金经理： | 刘琦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 3,003.44 | 2.80 | -- | -- | 1,557.29 | 1.31 | 1,560.61 | 1.28 |
| 制造业 | 12,908.47 | 12.02 | 4,517.84 | 3.93 | 12,920.02 | 10.89 | 13,767.04 | 11.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,160.00 | 7.60 | 3,009.09 | 2.62 | 1,905.59 | 1.61 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- | 503.85 | 0.44 | 1,390.17 | 1.17 | 964.11 | 0.79 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 1,492.15 | 1.26 | 2,423.66 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 604.73 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.79 | -- | 2,561.31 | 2.23 | 4.70 | -- | 1.25 | -- |
| 金融业 | 2,404.00 | 2.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 合计 | 27,086.54 | 25.22 | 10,593.04 | 9.22 | 19,271.93 | 16.24 | 18,720.15 | 15.37 |
