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| 单位净值： | 1.0768元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | -0.55(排名:5145/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2025-03-30) | 基金经理： | 张雅君 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 834.40 | 9.43 | 1,018.94 | 10.62 | 1,200.87 | 10.70 | 1,226.11 | 10.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128.46 | 1.45 | 142.92 | 1.49 | 145.58 | 1.30 | 174.90 | 1.48 |
| 建筑业 | 66.37 | 0.75 | 148.55 | 1.55 | 145.94 | 1.30 | 143.09 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151.34 | 1.71 | 216.46 | 2.26 | 223.42 | 1.99 | 308.08 | 2.61 |
| 金融业 | 263.54 | 2.98 | 238.26 | 2.48 | 230.07 | 2.05 | 216.52 | 1.83 |
| 合计 | 1,444.11 | 16.32 | 1,765.13 | 18.40 | 1,945.88 | 17.34 | 2,068.70 | 17.50 |
