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| 单位净值： | 1.3597元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -1.83(排名:5779/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-03-23 | 资产净值(亿元)： | 3.47(2025-03-30) | 基金经理： | 孔令烨 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 850.01 | 6.09 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 184.80 | 1.82 | 196.53 | 3.01 |
| 房地产业 | 542.40 | 3.89 | 341.64 | 2.71 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,392.41 | 9.98 | 342.06 | 2.71 | 184.80 | 1.82 | 196.53 | 3.01 |
