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| 单位净值： | 1.552元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | 1.84(排名:2401/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-07-23 | 资产净值(亿元)： | 10.02(2025-03-30) | 基金经理： | 童立 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 47.88 | 0.38 | 508.88 | 3.95 | 272.98 | 2.32 |
| 制造业 | 7,658.14 | 56.79 | 7,181.84 | 56.85 | 6,721.44 | 52.16 | 6,954.29 | 59.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 260.01 | 2.06 | 167.35 | 1.30 | 129.37 | 1.10 |
| 建筑业 | -- | -- | 38.64 | 0.31 | 40.68 | 0.32 | 23.88 | 0.20 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 103.72 | 0.82 | 241.93 | 1.88 | 345.66 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 26.24 | 0.21 | 86.81 | 0.67 | 57.95 | 0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,651.07 | 27.08 | 1,494.99 | 11.83 | 2,039.07 | 15.82 | 1,523.31 | 12.93 |
| 金融业 | -- | -- | 204.80 | 1.62 | 511.10 | 3.97 | 316.02 | 2.68 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 215.34 | 1.67 | 55.90 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 12.16 | 0.09 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 217.07 | 1.72 | 209.56 | 1.63 | 47.18 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.36 | 0.15 |
| 教育 | -- | -- | 37.97 | 0.30 | 180.93 | 1.40 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 74.21 | 0.59 | 75.73 | 0.59 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 79.86 | 0.63 | 147.20 | 1.14 | 192.23 | 1.63 |
| 合计 | 11,309.21 | 83.87 | 9,767.23 | 77.32 | 11,158.18 | 86.59 | 9,936.13 | 84.32 |
