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| 单位净值： | 1.151元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.66(排名:3209/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-03 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 吴江宏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 6,309.04 | 2.73 | 15,703.84 | 7.47 |
| 制造业 | 128,559.61 | 51.02 | 147,676.09 | 67.03 | 126,464.67 | 54.65 | 108,065.45 | 51.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 1,350.19 | 0.61 | 2,208.71 | 0.95 | 651.08 | 0.31 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 486.65 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 1,684.13 | 0.76 | 894.46 | 0.39 | 1.21 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,244.89 | 7.64 | 16,647.51 | 7.56 | 8,056.24 | 3.48 | 7,103.04 | 3.38 |
| 金融业 | 1,136.69 | 0.45 | 3,426.40 | 1.56 | 3,307.23 | 1.43 | 1,979.26 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2,029.30 | 0.81 | 944.93 | 0.43 | -- | -- | 1,592.89 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.33 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 1,644.48 | 0.75 | 2,747.51 | 1.19 | 2,221.46 | 1.06 |
| 合计 | 150,973.55 | 59.92 | 173,373.73 | 78.70 | 149,987.86 | 64.82 | 137,827.62 | 65.54 |
