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| 单位净值： | 1.0476元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.61(排名:3494/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-18 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 赵鼎龙 袁东 | ||
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 322.59 | 1.90 | 321.75 | 1.87 | 49.98 | 0.26 | 66.72 | 0.33 |
| 采矿业 | 40.65 | 0.24 | 36.39 | 0.21 | -- | -- | 51.63 | 0.25 |
| 制造业 | 910.26 | 5.35 | 1,253.16 | 7.27 | 1,478.77 | 7.74 | 1,774.56 | 8.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125.41 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 38.07 | 0.22 | 36.84 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | 47.91 | 0.28 | 127.73 | 0.67 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.77 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.14 | 0.37 | 95.22 | 0.55 | 243.00 | 1.27 | 256.00 | 1.26 |
| 金融业 | 225.07 | 1.32 | 173.25 | 1.01 | 52.30 | 0.27 | 52.21 | 0.26 |
| 房地产业 | -- | -- | 20.32 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 39.20 | 0.23 | 160.21 | 0.93 | -- | -- | 29.83 | 0.15 |
| 教育 | 129.61 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 41.50 | 0.24 | -- | -- | 76.17 | 0.40 | -- | -- |
| 合计 | 1,995.27 | 11.72 | 2,145.05 | 12.45 | 2,027.95 | 10.61 | 2,230.95 | 10.97 |
