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| 单位净值： | 1.1085元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:1706/2354) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-28 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 徐沛琳 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2023-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 24.77 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 313.05 | 1.80 | 276.93 | 3.48 | 5.08 | 0.12 | 93.28 | 1.02 |
| 制造业 | 1,269.07 | 7.29 | 857.39 | 10.78 | 720.06 | 17.48 | 902.14 | 9.82 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76.76 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 193.85 | 1.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.08 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.72 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306.29 | 1.76 | 122.17 | 1.54 | -- | -- | 360.48 | 3.92 |
| 金融业 | -- | -- | 62.71 | 0.79 | 131.88 | 3.20 | 26.21 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 17.74 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.24 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 15.11 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 3.62 | 0.05 | -- | -- | 68.27 | 0.74 |
| 合计 | 2,082.26 | 11.96 | 1,380.44 | 17.36 | 857.02 | 20.80 | 1,562.18 | 17.01 |
