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| 单位净值： | 2.612元 | 日增长率%： | -1.47 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:5183/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-04-03 | 资产净值(亿元)： | 28.14(2025-03-30) | 基金经理： | 归凯 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 411.46 | 0.63 | 602.97 | 0.81 | 2,018.29 | 2.34 | 1,872.77 | 1.90 |
| 制造业 | 4,151.81 | 6.40 | 3,851.15 | 5.19 | 3,989.25 | 4.62 | 8,599.88 | 8.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 200.19 | 0.23 | 877.59 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 22.42 | 0.03 | 380.05 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 669.76 | 1.03 | 353.42 | 0.48 | 936.08 | 1.08 | 889.03 | 0.90 |
| 金融业 | 550.47 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 合计 | 5,805.92 | 8.94 | 5,188.70 | 6.99 | 7,144.76 | 8.27 | 12,239.27 | 12.43 |
