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| 单位净值： | 0.8407元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | 1.45(排名:2762/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-26 | 资产净值(亿元)： | 21.01(2025-03-30) | 基金经理： | 谭丽 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 10,284.90 | 4.90 | 6,159.25 | 2.97 | 7,657.67 | 3.30 | 6,500.78 | 2.98 |
| 制造业 | 106,420.58 | 50.66 | 107,504.23 | 51.77 | 127,472.62 | 55.01 | 119,287.13 | 54.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 6,442.71 | 3.10 | 7,376.21 | 3.18 | 9,029.52 | 4.14 |
| 金融业 | 38,108.44 | 18.14 | 34,332.50 | 16.53 | 32,548.07 | 14.05 | 32,202.49 | 14.78 |
| 房地产业 | 10,041.50 | 4.78 | 10,340.61 | 4.98 | 13,844.45 | 5.97 | 9,870.58 | 4.53 |
| 合计 | 164,855.42 | 78.48 | 164,779.30 | 79.35 | 188,899.02 | 81.51 | 176,890.50 | 81.18 |
