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| 单位净值： | 1.151元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.66(排名:3209/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-03 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 吴江宏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 196,125.63 | 38.84 | 201,566.07 | 39.74 | 170,815.12 | 31.02 | 167,174.95 | 28.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,647.16 | 3.10 | 12,776.42 | 2.52 | 15,668.95 | 2.85 | 13,538.39 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,736.08 | 3.71 | 17,197.44 | 3.39 | 39,415.82 | 7.16 | 51,801.53 | 8.77 |
| 金融业 | 4,725.97 | 0.94 | 4,832.16 | 0.95 | -- | -- | 9,246.60 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 12,553.75 | 2.47 | 19,853.20 | 3.61 | 17,017.03 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.71 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 235,238.55 | 46.59 | 248,926.95 | 49.07 | 245,754.04 | 44.64 | 258,780.51 | 43.79 |
