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| 单位净值： | 1.0474元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 1.66(排名:2561/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.98(2025-03-30) | 基金经理： | 郑乐凯 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.71 | 0.68 |
| 采矿业 | 149.13 | 0.87 | 124.44 | 0.95 | 149.29 | 1.09 | 266.24 | 2.16 |
| 制造业 | 7,578.17 | 44.38 | 6,289.27 | 48.09 | 6,396.12 | 46.51 | 5,749.33 | 46.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 115.39 | 0.84 | 275.61 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 172.23 | 1.01 | 166.83 | 1.28 | 176.45 | 1.28 | 169.74 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.95 | 0.40 | 75.92 | 0.58 | 95.50 | 0.69 | 140.38 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 584.21 | 3.42 | 389.94 | 2.98 | 308.85 | 2.25 | 409.12 | 3.33 |
| 金融业 | 539.03 | 3.16 | 648.01 | 4.95 | 674.90 | 4.91 | 407.30 | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 217.19 | 1.27 | 189.68 | 1.45 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 263.70 | 1.54 | 283.48 | 2.17 | 322.18 | 2.34 | 226.96 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.49 | 0.24 | -- | -- | 74.39 | 0.54 | 51.68 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 184.43 | 1.08 | 96.99 | 0.74 | 206.48 | 1.50 | 114.56 | 0.93 |
| 合计 | 9,796.53 | 57.37 | 8,264.56 | 63.19 | 8,519.55 | 61.95 | 7,894.63 | 64.18 |
