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| 单位净值： | 3.101元 | 日增长率%： | 1.77 | 今年以来收益率%： | 1.75(排名:2340/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-12-08 | 资产净值(亿元)： | 7.30(2024-12-30) | 基金经理： | 张琦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 882.24 | 4.82 | 399.02 | 2.05 |
| 制造业 | 8,863.37 | 50.61 | 9,371.71 | 47.06 | 7,155.86 | 39.10 | 9,330.71 | 48.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 396.94 | 2.04 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 641.86 | 3.51 | 939.34 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 387.81 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 1.04 | 0.01 | 0.96 | 0.01 | 0.44 | -- |
| 金融业 | 264.25 | 1.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35 | 0.01 |
| 合计 | 9,127.62 | 52.12 | 9,372.75 | 47.07 | 8,680.92 | 47.44 | 11,455.61 | 58.96 |
