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| 单位净值： | 4.25元 | 日增长率%： | -0.61 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:5863/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2002-08-22 | 资产净值(亿元)： | 24.86(2025-03-30) | 基金经理： | 陈皓 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 882.24 | 4.82 |
| 制造业 | 7,754.29 | 44.09 | 8,863.37 | 50.61 | 9,371.71 | 47.06 | 7,155.86 | 39.10 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 641.86 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 1.04 | 0.01 | 0.96 | 0.01 |
| 金融业 | 449.27 | 2.55 | 264.25 | 1.51 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 8,203.56 | 46.64 | 9,127.62 | 52.12 | 9,372.75 | 47.07 | 8,680.92 | 47.44 |
