|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-08-11 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2023-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 253.64 | 1.53 | 242.81 | 1.31 | 502.98 | 2.16 | -- | -- |
| 制造业 | 1,277.48 | 7.71 | 1,203.38 | 6.48 | 1,787.33 | 7.68 | 1,971.25 | 7.61 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 33.01 | 0.14 | -- | -- |
| 金融业 | 128.43 | 0.78 | 128.99 | 0.69 | 115.20 | 0.50 | 101.40 | 0.39 |
| 合计 | 1,659.55 | 10.02 | 1,575.18 | 8.48 | 2,438.52 | 10.48 | 2,072.65 | 8.00 |
