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| 单位净值： | 0.7795元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | -3.66(排名:6336/8279) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-19 | 资产净值(亿元)： | 17.48(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡滨 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,088.23 | 0.54 |
| 采矿业 | 16,641.92 | 9.26 | 37,120.66 | 18.68 | 37,749.73 | 19.18 | 31,393.72 | 15.61 |
| 制造业 | 98,440.83 | 54.76 | 79,411.35 | 39.95 | 75,458.19 | 38.34 | 90,943.67 | 45.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,093.86 | 2.28 | 6,070.70 | 3.05 | 9,782.86 | 4.97 | 7,841.23 | 3.90 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 404.08 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,055.82 | 3.92 | 7,394.11 | 3.72 | 7,915.81 | 4.02 | 9,627.56 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.96 | 0.04 | 4,607.91 | 2.32 | 7,249.13 | 3.68 | 11,107.52 | 5.52 |
| 金融业 | 16,124.81 | 8.97 | 15,086.32 | 7.59 | 14,118.91 | 7.17 | 13,925.51 | 6.92 |
| 租赁和商务服务业 | 3,771.24 | 2.10 | 4,181.55 | 2.10 | 4,140.13 | 2.10 | 6,430.01 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 752.38 | 0.38 | 2,327.76 | 1.18 | 2,893.61 | 1.44 |
| 合计 | 146,194.55 | 81.33 | 154,625.93 | 77.79 | 158,744.53 | 80.64 | 175,658.31 | 87.34 |
