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| 单位净值： | 1.5544元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:951/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-15 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 杨翰 | ||
| 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.29 | 0.03 | 16.67 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 117.51 | 1.05 | 99.55 | 0.87 | 19.57 | 0.16 | 281.45 | 1.18 |
| 制造业 | 1,459.46 | 12.99 | 1,300.35 | 11.31 | 1,436.00 | 12.09 | 3,026.46 | 12.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | -- |
| 建筑业 | 156.36 | 1.39 | 180.15 | 1.57 | 213.65 | 1.80 | 160.63 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 39.21 | 0.35 | 33.15 | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.42 | 0.21 | 35.47 | 0.31 | 8.02 | 0.07 | 298.96 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.56 | 0.33 | 62.80 | 0.55 | 30.63 | 0.26 | 158.12 | 0.66 |
| 金融业 | 131.75 | 1.17 | 109.89 | 0.96 | 138.68 | 1.17 | 475.09 | 1.99 |
| 房地产业 | 21.53 | 0.19 | 25.69 | 0.22 | 36.42 | 0.31 | 97.79 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.57 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 4.41 | 0.04 | 1.30 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 57.09 | 0.50 | 32.17 | 0.27 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.03 | 0.18 | 27.12 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 2,010.12 | 17.89 | 1,947.93 | 16.96 | 1,919.55 | 16.17 | 4,576.03 | 19.16 |
