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| 单位净值： | 1.061元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 祝建辉 魏璇 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 124.35 | 0.55 | 132.11 | 0.58 | 105.60 | 0.49 | 93.03 | 0.42 |
| 制造业 | 4,600.20 | 20.18 | 4,929.42 | 21.64 | 4,189.64 | 19.34 | 4,561.56 | 20.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215.80 | 0.95 | 226.39 | 0.99 | 210.72 | 0.97 | 176.77 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 123.49 | 0.54 | 129.60 | 0.57 | 112.58 | 0.52 | 122.48 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.53 | 0.52 | 118.56 | 0.52 | 66.15 | 0.31 | 65.11 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 3.29 | 0.01 | 2.89 | 0.01 | 0.93 | -- |
| 金融业 | 1,502.39 | 6.59 | 1,517.06 | 6.66 | 1,243.28 | 5.74 | 1,167.18 | 5.32 |
| 房地产业 | 170.82 | 0.75 | 194.02 | 0.85 | 154.09 | 0.71 | 160.60 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 125.76 | 0.55 | 69.57 | 0.31 | 51.54 | 0.24 | 66.11 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.16 | 0.11 |
| 合计 | 6,981.34 | 30.63 | 7,320.02 | 32.13 | 6,136.49 | 28.33 | 6,438.93 | 29.36 |
