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| 单位净值： | 1.1292元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 0.13(排名:3907/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-10 | 资产净值(亿元)： | 1.85(2025-03-30) | 基金经理： | 杨爱斌 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 171.84 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 2,828.31 | 9.12 | 2,556.33 | 6.95 | 4,148.67 | 7.39 | 6,437.99 | 10.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198.65 | 0.64 | 203.90 | 0.55 | 214.07 | 0.38 | 511.01 | 0.86 |
| 建筑业 | 183.69 | 0.59 | 185.31 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 78.69 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.33 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | 150.61 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.99 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.82 | 0.27 | 101.27 | 0.28 | 570.47 | 1.02 | 818.69 | 1.38 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 855.75 | 1.44 |
| 房地产业 | 128.15 | 0.41 | 116.80 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 63.52 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14 | -- | 0.13 | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
| 合计 | 3,910.14 | 12.59 | 3,163.74 | 8.60 | 4,933.35 | 8.79 | 8,919.06 | 15.00 |
