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| 单位净值： | 1.2289元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | 0.11(排名:4201/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2025-03-30) | 基金经理： | 徐彦 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 429.47 | 1.65 | 1.33 | 0.01 | 1.34 | 0.01 | 15.11 | 0.08 |
| 采矿业 | 120.22 | 0.46 | 1.84 | 0.01 | 11.61 | 0.06 | 11.15 | 0.06 |
| 制造业 | 9,434.42 | 36.18 | 7,132.82 | 37.85 | 7,587.59 | 37.93 | 7,070.70 | 36.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.15 | 0.01 | 2.15 | 0.01 | 2.41 | 0.01 | 2.51 | 0.01 |
| 建筑业 | 2.26 | 0.01 | 2.05 | 0.01 | 2.14 | 0.01 | 1.97 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 358.94 | 1.38 | 179.96 | 0.95 | 193.48 | 0.97 | 169.38 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,577.67 | 6.05 | 1,626.26 | 8.63 | 1,884.48 | 9.42 | 1,962.72 | 10.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.34 | 0.57 | 100.00 | 0.53 | 303.28 | 1.52 | 250.13 | 1.30 |
| 金融业 | 4.17 | 0.02 | 3.92 | 0.02 | 3.50 | 0.02 | 3.11 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2.61 | 0.01 | 2.62 | 0.01 | 2.72 | 0.01 | 2.41 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 472.07 | 1.81 | 18.88 | 0.10 | 419.70 | 2.10 | 308.56 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 4.03 | 0.02 | 4.30 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 8.87 | 0.04 | 6.53 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 167.96 | 0.64 | 2.87 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 12,720.28 | 48.79 | 9,074.70 | 48.15 | 10,425.15 | 52.12 | 9,808.58 | 50.86 |
