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| 单位净值： | 1.1113元 | 日增长率%： | -0.52 | 今年以来收益率%： | 10.26(排名:515/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-20 | 资产净值(亿元)： | 1.25(2025-03-30) | 基金经理： | 徐漫 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 1,194.33 | 2.15 | 781.75 | 1.51 |
| 采矿业 | 1,076.87 | 2.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 31,452.19 | 64.56 | 25,888.12 | 51.17 | 34,109.33 | 61.45 | 30,132.12 | 58.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 677.34 | 1.34 | 286.01 | 0.52 | 7.25 | 0.01 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 8.86 | 0.02 | 8.05 | 0.01 | 7.97 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.67 | 0.01 | 2.78 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,862.44 | 3.82 | 1,402.72 | 2.77 | 2,223.39 | 4.01 | 2,619.52 | 5.07 |
| 金融业 | -- | -- | 1,278.74 | 2.53 | 1,184.18 | 2.13 | 1,141.41 | 2.21 |
| 房地产业 | 261.18 | 0.54 | 280.15 | 0.55 | 348.77 | 0.63 | 276.99 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 851.32 | 1.75 | 852.53 | 1.68 | 857.38 | 1.54 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 421.83 | 0.87 | 2.07 | -- | 1.94 | -- | 0.99 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30 | -- |
| 合计 | 35,928.50 | 73.76 | 30,393.31 | 60.07 | 40,213.38 | 72.44 | 34,969.30 | 67.70 |
