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| 单位净值： | 1.2398元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | -1.95(排名:5872/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-18 | 资产净值(亿元)： | 22.17(2025-03-30) | 基金经理： | 侯杰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 2,443.71 | 3.13 | 7,007.87 | 9.54 |
| 采矿业 | 4,169.34 | 6.23 | 1,325.42 | 1.99 | 6,493.99 | 8.32 | 11,963.27 | 16.28 |
| 制造业 | 35,519.19 | 53.08 | 34,149.71 | 51.27 | 31,848.86 | 40.81 | 28,679.97 | 39.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 795.28 | 1.02 | 1,190.26 | 1.62 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,224.69 | 1.67 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 584.95 | 0.88 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 955.84 | 1.43 | 1,194.90 | 1.53 | 1,257.05 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.84 | 0.03 | 658.50 | 0.99 | 1,113.58 | 1.43 | 419.65 | 0.57 |
| 金融业 | 633.15 | 0.95 | 3,420.42 | 5.13 | 12,329.92 | 15.80 | 1,344.65 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 906.80 | 1.36 | 1,917.28 | 2.88 | 10.49 | 0.01 | 1.55 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 738.08 | 1.11 | 819.78 | 1.05 | 1,706.02 | 2.32 |
| 合计 | 41,249.38 | 61.65 | 43,750.20 | 65.68 | 57,050.78 | 73.10 | 54,795.22 | 74.58 |
