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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 9,296.78 | 61.40 | 11,687.16 | 75.39 | 13,116.79 | 76.87 | 13,389.69 | 83.83 |
| 批发和零售业 | 1,793.52 | 11.85 | 1,770.20 | 11.42 | 1,843.27 | 10.80 | 1,395.88 | 8.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.78 | 0.01 | 0.83 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.99 | 0.03 | 10.08 | 0.07 | 11.82 | 0.07 | 1.69 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2,094.19 | 13.83 | 833.70 | 5.38 | 554.54 | 3.25 | 0.34 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.49 | -- | -- | -- | 223.12 | 1.31 | -- | -- |
| 合计 | 13,190.75 | 87.12 | 14,301.97 | 92.27 | 15,749.54 | 92.30 | 14,788.26 | 92.58 |
