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| 单位净值： | 1.0213元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.05(排名:4422/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-15 | 资产净值(亿元)： | 2.17(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 139.36 | 0.63 | 217.40 | 0.84 | 127.41 | 0.41 | 414.61 | 1.11 |
| 制造业 | 1,168.79 | 5.25 | 1,409.01 | 5.44 | 566.79 | 1.81 | 3,620.70 | 9.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 30.73 | 0.10 | 327.34 | 0.88 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 177.52 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 28.65 | 0.13 | 130.54 | 0.50 | 207.73 | 0.66 | 118.19 | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.88 | 0.30 | -- | -- | 30.76 | 0.10 | 607.56 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 173.13 | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,576.81 | 7.09 | 1,756.95 | 6.78 | 963.42 | 3.08 | 5,265.92 | 14.13 |
