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| 单位净值： | 1.0587元 | 日增长率%： | -0.29 | 今年以来收益率%： | -0.14(排名:4264/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-09 | 资产净值(亿元)： | 3.87(2025-03-30) | 基金经理： | 黄华 华李成 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.19 | 0.33 | 208.80 | 0.48 | 8.47 | 0.02 | -- | -- |
| 采矿业 | 385.26 | 1.00 | 341.26 | 0.79 | 590.63 | 1.10 | 824.91 | 1.42 |
| 制造业 | 5,554.17 | 14.36 | 6,366.25 | 14.69 | 7,644.09 | 14.23 | 7,998.35 | 13.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.52 | 0.14 | 771.76 | 1.78 | 681.72 | 1.27 | 54.12 | 0.09 |
| 建筑业 | 122.00 | 0.32 | 162.55 | 0.38 | 166.26 | 0.31 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 64.51 | 0.17 | 123.57 | 0.29 | 89.46 | 0.17 | 354.79 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422.66 | 1.09 | 422.94 | 0.98 | 330.45 | 0.62 | 8.75 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 291.70 | 0.75 | 178.31 | 0.41 | 296.59 | 0.55 | 69.46 | 0.12 |
| 金融业 | 1,139.32 | 2.95 | 1,610.64 | 3.72 | 1,570.70 | 2.92 | 2,092.91 | 3.61 |
| 租赁和商务服务业 | 140.99 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 165.24 | 0.43 | 80.78 | 0.19 | -- | -- | 104.00 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68.35 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | 79.88 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.31 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 16.35 | 0.03 |
| 合计 | 8,592.22 | 22.23 | 10,266.86 | 23.71 | 11,378.37 | 21.19 | 11,603.52 | 20.03 |
