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| 单位净值： | 1.0369元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.64(排名:328/2032) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-12 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2024-12-30) | 基金经理： | 朱才敏 周益鸣 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 248.00 | 0.60 | 326.95 | 0.52 | 310.72 | 0.47 | 305.43 | 0.39 |
| 采矿业 | 296.40 | 0.71 | 502.64 | 0.79 | 525.37 | 0.80 | 612.20 | 0.79 |
| 制造业 | 2,809.63 | 6.78 | 7,425.49 | 11.74 | 6,702.66 | 10.16 | 7,187.20 | 9.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174.33 | 0.42 | 198.53 | 0.31 | 247.72 | 0.38 | 623.96 | 0.80 |
| 建筑业 | 96.48 | 0.23 | 99.66 | 0.16 | 151.88 | 0.23 | 192.62 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 66.26 | 0.16 | 70.79 | 0.11 | 64.93 | 0.10 | 78.36 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 726.21 | 1.75 | 1,049.30 | 1.66 | 976.75 | 1.48 | 1,094.15 | 1.41 |
| 住宿和餐饮业 | 80.58 | 0.19 | 93.99 | 0.15 | 68.94 | 0.10 | 81.81 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 483.08 | 0.76 | 434.84 | 0.66 | 451.50 | 0.58 |
| 金融业 | -- | -- | 713.95 | 1.13 | 1,247.48 | 1.89 | 2,221.02 | 2.86 |
| 房地产业 | 344.60 | 0.83 | 588.10 | 0.93 | 438.90 | 0.67 | 466.10 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 164.21 | 0.40 | 164.60 | 0.26 | 141.80 | 0.21 | 168.78 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.87 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 26.98 | 0.07 | 201.19 | 0.32 | 134.27 | 0.20 | 183.26 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.20 | 0.22 | 85.90 | 0.14 | 85.40 | 0.13 | 125.30 | 0.16 |
| 合计 | 5,126.88 | 12.36 | 12,004.17 | 18.98 | 11,531.66 | 17.48 | 13,829.56 | 17.80 |
