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| 单位净值： | 1.552元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | 1.84(排名:2401/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-07-23 | 资产净值(亿元)： | 10.02(2025-03-30) | 基金经理： | 童立 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 481.84 | 1.39 | 26.62 | 0.09 | 940.86 | 3.20 | 550.27 | 2.02 |
| 制造业 | 15,894.84 | 45.81 | 14,110.40 | 48.18 | 12,545.26 | 42.68 | 13,033.48 | 47.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 303.86 | 1.04 | 148.79 | 0.51 | 88.93 | 0.33 |
| 建筑业 | 270.15 | 0.78 | 35.88 | 0.12 | -- | -- | 55.48 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 722.63 | 2.08 | 239.11 | 0.82 | 434.00 | 1.48 | 600.52 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 197.77 | 0.67 | 134.73 | 0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,475.59 | 10.02 | 3,427.71 | 11.70 | 3,225.64 | 10.97 | 2,500.85 | 9.18 |
| 金融业 | 843.77 | 2.43 | 394.19 | 1.35 | 611.85 | 2.08 | 435.94 | 1.60 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 398.13 | 1.35 | 129.66 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 269.75 | 0.78 | 499.60 | 1.71 | 434.35 | 1.48 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 398.30 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 295.17 | 1.00 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 270.87 | 0.78 | 170.68 | 0.58 | 115.51 | 0.39 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 255.29 | 0.74 | 184.18 | 0.63 | 152.05 | 0.52 | 451.68 | 1.66 |
| 合计 | 22,883.03 | 65.96 | 19,392.23 | 66.22 | 19,499.38 | 66.33 | 17,981.54 | 65.99 |
