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| 单位净值： | 1.2058元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | 3.81(排名:1757/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-08 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2025-03-30) | 基金经理： | 李宇昂 李卓锴 王喆 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 15,034.95 | 4.96 | 9,330.77 | 3.01 | 23,777.52 | 6.46 | 19,210.51 | 5.57 |
| 制造业 | 161,888.55 | 53.37 | 165,419.77 | 53.33 | 186,369.53 | 50.59 | 182,691.66 | 52.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 9,428.57 | 3.04 | 13,375.80 | 3.63 | 14,928.68 | 4.33 |
| 金融业 | 55,827.14 | 18.40 | 53,031.18 | 17.10 | 53,242.82 | 14.45 | 51,410.37 | 14.91 |
| 房地产业 | 17,031.09 | 5.61 | 17,538.40 | 5.65 | 23,481.16 | 6.37 | 16,741.20 | 4.85 |
| 合计 | 249,781.73 | 82.34 | 254,748.69 | 82.13 | 300,246.83 | 81.50 | 284,982.42 | 82.63 |
