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| 单位净值： | 1.1694元 | 日增长率%： | -0.26 | 今年以来收益率%： | -0.42(排名:4875/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-06 | 资产净值(亿元)： | 1.37(2025-03-30) | 基金经理： | 张翼飞 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 3,622.25 | 7.17 | 2,889.00 | 5.49 | 3,426.41 | 5.23 | 4,324.78 | 5.91 |
| 制造业 | 2,582.43 | 5.11 | 2,585.06 | 4.91 | 3,303.80 | 5.04 | 2,872.14 | 3.93 |
| 建筑业 | 62.34 | 0.12 | 76.85 | 0.15 | 98.30 | 0.15 | 52.74 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 4.79 | 0.01 | 11.88 | 0.02 | 4.11 | 0.01 |
| 金融业 | 1,317.58 | 2.61 | 1,766.06 | 3.35 | 2,528.56 | 3.86 | 4,259.34 | 5.82 |
| 房地产业 | 329.00 | 0.65 | 212.29 | 0.40 | 233.06 | 0.36 | 257.89 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 合计 | 7,913.60 | 15.66 | 7,535.16 | 14.31 | 9,602.96 | 14.66 | 11,771.24 | 16.09 |
