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| 单位净值： | 1.2137元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.50(排名:5775/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-17 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2025-03-30) | 基金经理： | 李骥 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 292.82 | 4.33 | 223.93 | 2.93 | 146.64 | 1.67 | 95.31 | 1.24 |
| 制造业 | 3,651.57 | 54.00 | 4,148.74 | 54.22 | 6,351.21 | 72.12 | 5,579.89 | 72.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76.45 | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286.15 | 4.23 | 194.85 | 2.55 | 405.40 | 4.60 | 254.10 | 3.31 |
| 金融业 | 613.91 | 9.08 | 772.19 | 10.09 | -- | -- | 424.39 | 5.54 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 166.32 | 1.89 | 20.19 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.21 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 663.31 | 9.81 | 697.18 | 9.11 | 860.17 | 9.77 | 730.76 | 9.53 |
| 合计 | 5,569.97 | 82.37 | 6,036.89 | 78.90 | 7,929.74 | 90.05 | 7,181.09 | 93.66 |
