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| 单位净值： | 1.0443元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | -5.63(排名:1762/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.044元 | 涨幅%： | -0.29 | 折溢价率%： | -0.03 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.94(2025-03-30) | 基金经理： | 房俊一 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 503.56 | 1.12 | 606.48 | 1.24 | 1,301.62 | 2.35 | 1,062.97 | 2.30 |
| 制造业 | 41,487.69 | 92.07 | 45,066.41 | 91.89 | 50,304.37 | 90.90 | 41,842.64 | 90.42 |
| 金融业 | 560.08 | 1.24 | 734.84 | 1.50 | 855.48 | 1.55 | 784.32 | 1.69 |
| 合计 | 42,551.33 | 94.43 | 46,407.73 | 94.63 | 52,461.47 | 94.80 | 43,689.93 | 94.41 |
