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| 单位净值： | 0.6507元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | -4.01(排名:6529/8279) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-21 | 资产净值(亿元)： | 9.44(2024-12-30) | 基金经理： | 李喆 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.85 | -- |
| 采矿业 | -- | -- | 5,777.04 | 2.65 | 5,932.21 | 2.73 | 5,803.07 | 2.63 |
| 制造业 | 124,558.43 | 64.80 | 136,044.98 | 62.42 | 126,782.11 | 58.43 | 139,031.31 | 63.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 3,564.68 | 1.64 | 5,813.41 | 2.68 | 5,685.77 | 2.58 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,557.13 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | -- | 416.79 | 0.19 | -- | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,273.05 | 1.18 | 20.09 | 0.01 | 4.70 | -- | 2,474.70 | 1.12 |
| 金融业 | 15,998.11 | 8.32 | 15,305.24 | 7.02 | 10,581.24 | 4.88 | 13,918.77 | 6.31 |
| 房地产业 | 930.41 | 0.48 | 1,564.35 | 0.72 | 1,001.52 | 0.46 | 1,083.48 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 3,627.67 | 1.89 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,087.91 | 0.57 | 1,242.54 | 0.57 | 1,618.61 | 0.75 | 2,286.03 | 1.04 |
| 合计 | 148,479.88 | 77.24 | 163,936.66 | 75.22 | 151,735.81 | 69.93 | 171,847.75 | 77.89 |
