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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 81.04 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 4,166.47 | 12.64 | 5,503.13 | 13.86 | 5,845.89 | 13.06 | 7,700.66 | 14.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 815.28 | 2.47 | 829.08 | 2.09 | 1,198.44 | 2.68 | 1,033.10 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213.45 | 0.65 | 905.15 | 2.28 | 1,230.05 | 2.75 | 1,151.04 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 6.27 | 0.02 | 4.70 | 0.01 | 1.25 | -- |
| 金融业 | 751.39 | 2.28 | 1,072.99 | 2.70 | 2,355.19 | 5.26 | 2,254.27 | 4.15 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 合计 | 6,028.74 | 18.29 | 8,317.57 | 20.95 | 10,636.28 | 23.76 | 12,143.80 | 22.36 |
