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| 单位净值： | 1.4154元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 2.22(排名:2219/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-17 | 资产净值(亿元)： | 1.20(2025-03-30) | 基金经理： | 王晓宁 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 187.09 | 2.15 | 117.72 | 1.50 |
| 采矿业 | 171.05 | 2.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 4,840.85 | 65.22 | 3,952.68 | 50.28 | 5,340.68 | 61.43 | 4,593.86 | 58.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 106.98 | 1.36 | 45.82 | 0.53 | 2.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 1.45 | 0.02 | 1.32 | 0.02 | 1.31 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283.30 | 3.82 | 213.23 | 2.71 | 339.21 | 3.90 | 396.28 | 5.04 |
| 金融业 | -- | -- | 197.55 | 2.51 | 182.94 | 2.10 | 176.33 | 2.24 |
| 房地产业 | 39.65 | 0.53 | 42.53 | 0.54 | 52.94 | 0.61 | 42.05 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 133.66 | 1.80 | 133.85 | 1.70 | 134.61 | 1.55 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 83.48 | 1.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 5,551.99 | 74.79 | 4,648.27 | 59.12 | 6,284.61 | 72.29 | 5,329.58 | 67.79 |
