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| 单位净值： | 1.0201元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-21 | 资产净值(亿元)： | 24.89(2024-12-30) | 基金经理： | 吴翠 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 449.47 | 2.89 | 621.41 | 3.95 |
| 采矿业 | -- | -- | 195.45 | 1.27 | 1,551.74 | 9.99 | 1,758.16 | 11.17 |
| 制造业 | 7,191.06 | 52.09 | 9,588.63 | 62.43 | 8,857.81 | 57.04 | 8,374.97 | 53.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300.25 | 2.17 | 334.91 | 2.18 | 710.60 | 4.58 | 436.16 | 2.77 |
| 建筑业 | 149.55 | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 88.26 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 563.55 | 4.08 | 122.17 | 0.80 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 642.58 | 4.65 | 617.36 | 4.02 | 751.64 | 4.84 | 205.51 | 1.31 |
| 金融业 | 1,041.74 | 7.55 | 757.74 | 4.93 | 554.67 | 3.57 | 1,141.31 | 7.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 59.00 | 0.38 | -- | -- |
| 合计 | 9,976.99 | 72.26 | 11,616.26 | 75.63 | 12,934.93 | 83.29 | 12,537.52 | 79.65 |
